포스코켐텍은 포스코 계열(지분 60%, 2017년 기준)의 내화물 제조및 정비 업체로, 2차 전지 음극재 석탄화학 사업도 운영중이다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 작성한 포스코켐텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자포인트 1) 당사는 3분기 영업이익을 351억원으로 추정하며 이는 시장 컨센서스 290억원을 20% 상회하는 수준, 2) 향후 그룹 내 양극재 업체와 통합될 것으로 기대가 되는데, POSCO그룹은 향후 5년간 미래 신성장 사업인 소재부문에 10조원을 투자할 계획을 발표하여 음극재 및 양극재의 성장성 기대 강화, 3) 기존 사업부의 안정적인 현금창출 지속
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 81,000원(기존 60,000원) 제시
포스코켐텍은 올해 2분기 연결기준 매출액이 3345억8571만원으로 전년 동기 2940억7008만원 대비 13.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 209억2354만원으로 전년 동기 270억801만원 대비 22.5% 줄었다. 지배지분 순이익은 319억7335만원으로 전년 동기 175억4417만원 대비 82.2% 늘었다.
지난 6일 주가는 전일대비 0.48% 하락한 6만2300원으로 마감했다.
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