[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 08일 더존비즈온(012510)에 대해 'AI가 제2의 전성기를 만든다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '국내 소프트웨어 기업 가운데 고유한 클라우드 사업 모델과 AI가 결합하여 가장 큰수혜가 전망. 이미 B2B서비스인 ERP 누적고객수가 11만개 이상을 기록. 과거 클라 우드 서비스 결합으로 고객당 매출이 증가했던 것처럼 AI가 유사한 상황을 만들 가능성이 높음. 이미 AI기반 개발 플랫폼 GEN AI DEWS를 통해 비용 감축효과를 누리고 있으며 올해부터 기존 ERP에 AI가 결합하여 upselling이 가능할 것으로 전망. 아마란스10에서 ERP와 그룹웨어 데이터를 축적 후 자체 AI모델과 신뢰도 높은 외부 AI모델을 결합한 보안과 데이터 검증에 강점을 지닌 서비스 출시 예상'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4분기 매출액 1,032억원(YoY 35.2%, QoQ 22.1%), 영업이익은 229억원(YoY 200.9%, QoQ 53.7%)으로 어닝 서프라이즈를 달성. 컨센서스(매출액 862억원, 영업이익 173억원)대비 매출액과 영업이익이 각각 19.7%, 32.6% 상회. Extended ERP와 Standard ERP 부문이 각각 YoY 30.6%, 19.1% 성장하면서 전체 매출 증가를 견인. Extended ERP는 코로나로 지연되었던 프로젝트 진행이 가속화. Standard ERP는 아마란스10 매출액이 YoY 159.3% 증가하면서 그룹웨어 매출 감소를 상쇄하여 높은 성장 기록. Lite ERP 부문은 구형 구축형 제품의 기술지원중단 정책으로 스마트A 매출이 감소했으나 WEHAGO 영업 강화로 YoY 9.2% 성장. 지속적인 비용 효율화로 외주용역비가 감소하고 개발 과정에 AI기술을 적용하여 수익성이 개선. 영업이익률은 YoY 12.2%p, QoQ 4.6%p 개선된 22.2%를 기'라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 58,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 58,000원을 제시했다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,750원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 24년 02월 07일 발표한 유진투자증권의 57,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,750원 대비 7.9% 높은 수준으로 더존비즈온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,250원 대비 36.9% 상승하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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