[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 14일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '쌓이는 레퍼런스, 넓어지는 무대'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q26 역대 최대 실적, 수주잔고도 견조. 하반기 실적 기대감도 유효. K9을 넘어, 수출 포트폴리오 확장: 투자의견 매수, 목표주가 150만원으로 커버리지를 개시한다. 지상방산 수주잔고 38.3조원을 기반으로 높은 실적 가시성을 확보한 가운데, K9 중심의 수출 포트폴리오가 천무·레드백·대공방어체계로 확장되고 있다. 수출 지역도 유럽에서 중동·아시아태평양·미국으로 다변화되는 한편, 최근 K9의 스페인 수출과 천무의 크로아티아 진출이 잇따르며 유럽 내에서도 서유럽과 발칸 지역까지 저변을 넓혔다. 기존 운용국 대상 교차판매와 현지 생산·MRO 확대, 수출 비중 상승에 따른 믹스 개선을 기반으로 중장기 이익 성장세가 이어질 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 1,500,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 1,500,000원을 제시했다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,662,381원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 1,500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,662,381원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 1,360,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,662,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,530,263원 대비 8.6% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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