롯데케미칼은 나프타에서 유도품까지 수직계열화 갖춘 롯데 계열 석유화학업체다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 작성한 롯데케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2019년 화학업황의 수요는 불확실성 속에서 제한적으로 반등을 기대
▶ 2018년 화학업에 발생한 부정적 요인은 2가지, 수요 위축 & 나프타 가격상승. 최근 7주간 국제유가 급락으로 인해 나프타 가격도 동반 급락하여 1가지 요인은 제거된 것이 그나마 긍정적. 이는 최근 스팟 스프레드 반등의 원동력
▶ 화학제품 수요 위축은 중국 내수소비 부진과 미중 무역분쟁에 따른 구매심리 훼손에 기인. 중국 정부의 부양책에 따른 1H19 소비 회복을 기대하며, Trading 관점에서 접근하길 권유. 목표주가 36만원 및 BUY의견 유지. 12MF P/E 및 P/B는 5.2배 및 0.66배 수준
롯데케미칼은 올해 3분기 연결기준 매출액이 4조2476억원으로 전년 동기 3조9901억원 대비 6.4% 늘었다. 같은기간 영업이익은 5036억4345만원으로 전년 동기 7661억7245만원 대비 34.2% 줄었다. 지배지분 순이익은 4348억9455만원으로 전년 동기 6161억6419만원 대비 29.4% 감소했다.
29일 주가는 전일대비 0.18% 하락한 27만5500원으로 마감했다.
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