영상[서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 한국거래소 한계기업 15곳에 대해 불공정 거래를 적발했다.
22일 한국거래소 시장감시위원회는 2020년 12월 결산 한계기업 15종목에 대해 불공정 거래 여부에 대한 심리를 실시한 결과 15종목 모두에서 혐의가 적발돼 금융당국에 통보했다고 밝혔다. 코스피 상장 종목은 1건, 코스닥 상장 종목은 7건이다. 시장감시부는 심리 의뢰한 24종목 중 15종목에 대한 심리를 완료하고 9종목의 심리를 진행하고 있다.
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| [서울=뉴스핌] 백지현 기자 = 2020년 12월 결산 한계기업 심리결과 [자료=한국거래소] 2021.08.20 lovus23@newspim.com |
이중 12개사는 악재성 정보 공시 이전에 보유지분을 매도하여 손실을 회피하는 미공개정보이용 혐의가 발생했다. 이밖에 부정거래가 1건, 시세조종이 1건, 보고의무 위반이 1건 적발됐다.
이들 기업은 결산기간 중 주가 및 거래량이 급변하는 모습이 포착됐다. 한계기업 15사의 주가변동률 평균은 31.5%을 기록했다. 같은 기간 코스피 지수는 6.5%, 코스닥 지수는 1.3% 움직인데 비해 변동률이 컸다. 거래량 또한 직전 3개월 대비 244% 급변했다.
영업손실 및 당기순손실이 확대되거나 과다한 부채 등 재무구조가 부실한 것으로 확인됐다. 한계기업 15개사의 작년 영업손실과 당기순손실 평균은 각각 67억6000만원, 161억9000만원으로 최근 3년간 지속적으로 악화됐다. 부채비율도 손실누적과 주식관련사채 발행 등으로 인해 최근 3년간 지속적으로 악화되고 있으며 작년 말 453.9%까지 급등했다.
CB · BW 사모발행과 제3자배정 유상증자 등을 통하여 자본금 대비 대규모 자금을 반복적으로 조달하는 모습도 나타났다. 한계기업 15개사 중 12개사는 2019년 1월부터 2021년 6월까지 유상증자와 CB · BW 발행 등을 통해 총 4368억원을 조달했다. 1개 회사당 평균 364억원이다. 이중 8사는 유상증자를 통해 26회에 걸쳐 1473억원을, 9사는 CB·BW 발행으로 33회에 걸쳐 2895억원의 자금을 조달했다. 5사는 유상증자와 CB발행을 병행했다.
최대주주 비율도 평균 대비 낮거나 경영진 변경이 잦았다. 이들의 지난해 말 최대주주 등의 지분율은 평균 20.9%이며 이중 6개사는 지분율이 10% 미만이다.
또한 인위적 주가부양을 위해 본래사업과 연관성이 낮은 최신 테마성 사업을 사업목적으로 추가하거나 타법인을 인수하는 경우가 빈번했다. 예를 들어 IT부품 제조업체가 바이오사업 또는 신재생에너지 관련 사업을 신규 사업으로 추가한 사례가 있다.
15개사 중 11개사는 2019년 이후 기존사업과 관련성이 낮고 실제사업을 수행할 능력이 미비함에도 테마성이 있는 사업을 목적사업으로 추가한 것으로 나타났다. 7사는 2019년 이후 13회에 걸쳐 사업다각화를 목적으로 타법인에 총 889억원(평균 127억원)을 출자하는 등 자본규모(자본금 평균 158억원) 대비 과도한 투자를 집행했다.
거래소 관계자는 "한계기업의 경우 재무구조 부실, 경영권의 잦은 변동, 주된 영업과 무관한 테마성 사업의 무리한 추진 등 다양한 특징을 보이므로 투자자는 기업재무사항 등에 지속적으로 관심을 가져야 한다"며 "한계기업은 주식리딩방 등의 작전종목으로 이용될 수 있어 SNS, 리딩방 등의 추천 종목을 '묻지마' 투자하는 것도 유의할 필요가 있다"고 전했다.
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