[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 29일 LX인터내셔널(001120)에 대해 '실적 저점 통과, 주가 이륙 준비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX인터내셔널 리포트 주요내용
흥국증권에서 LX인터내셔널(001120)에 대해 '주가는 지난해 7월을 정점으로 실적 악화와 함께 지속적인 하락세에서 벗어나지 못하고 있음. 올해 영업이익 모멘텀(상저하고)으로 볼때 주가는 2분기부터 반등 가능할 것으로 판단함. 석탄가격은 여전히 약세이지만, 운임지수가 빠른 회복세를 보이고 있는 점은 긍정적임. 투자의견 BUY, 목표주가 43,000원 하향. 수익예상 하향에 따른 목표주가 하향 조정. 높은 밸류 에이션 매력(12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 3.5배, 0.4배)과 함께 배당 매력(24E 배당수익률 4.5%)도 보유. 올해도 추가적으로 인도네시아 니켈 광산 및 제련에 대한 투자도 지속적으로 추진할 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 매출액 3.8조원(+1.6% YoY), 영업이익 971억원(-40.0% YoY)으로 전분기에 이어 부진한 실적이 불가피할 전망. 지난해의 높은 기저효과가 부담으로 작용하는 가운데 트레이딩과 물류, 자원 등 전 부문에서 수익성이 약화된 결과 때문임. 물류 부문의 개선에도 불구하고, 트레이딩 (전년동기의 높은 기저효과, 뉴캐슬탄 판가 하락), 자원(호주탄, 인도네시아탄 판가 하락) 등이 주요 요인임. 긍정적인 것은 물류 운임지수가 지난해 3 분기를 저점으로 반등 추세가 이어지고 있는 가운데 올해 1분기에는 그 추세가 가팔라지고 있다는 것이고, 이는 향후 물류부문의 실적 개선에 긍정적으로 작용할 것이라는 점임.'라고 밝혔다.


◆ LX인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 43,000원(-10.4%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 12월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 10일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 43,000원을 제시하였다.


◆ LX인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,875원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,875원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 51,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 LX인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,250원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 LX인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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