[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 '1Q24 Preview: 어쩌다보니 안전한 투자처'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한국투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '투자의견 매수와 목표주가 90,000원(12MF PER 20.3x)을 유지. 호텔신라의 가장 큰 단점은 실적 추정 가시성이 매우 낮다는 점. 그러나 지난 3분기에 이어 4분기에도 실적 쇼크를 기록했기 때문에, 현 시점에서 호텔 신라의 실적 개선에 대한 기대감은 매우 낮음. 반면, 한국 면세 산업의 매출 회복은 이루어지고 있기 때문에, 시장의 낮은 기대를 매수 타이밍으로 활용하자.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2024년 1분기 연결기준 매출은 1조 918억원(+45.2% YoY), 영업이 익은 322억원(-6.8% YoY, OPM 2.9%)으로, 매출과 영업이익이 시장 기대치에 부합할 전망. 국내 면세 산업의 매출 증가 및 체화재고 정리 금액 감소 등에 따른 국내 면세 수익성 개선과, 해외 공항의 영업적자 QoQ 감소 등으로 작년 4분기 대비 영업이익이 크게 개선될 전망.'라고 밝혔다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 01월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 07일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,786원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,786원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 100,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,400원 대비 -30.0% 하락하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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