[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 25일 한화오션(042660)에 대해 '환율 효과여도 긍정적인 1Q24 실적'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
삼성증권에서 한화오션(042660)에 대해 '1분기 영업이익은 시장 예상을 크게 상회하며, 전분기 대비 흑자로 전환. 예상 외 호실적. 공정 안정화 비용 발생에도, 환율 상승 효과가 이를 상쇄한 덕분. 환율 효과를 감안해도 긍정적인 실적. 고선가 물량 매출 인식에 따른 수익성 개선이 예상되는 하반기까지의, 손익 모멘텀 공백을 환율 효과가 채워줄 수 있기 때문. 예상 외 호실적과, 섹터 목표 P/B 상향을 반영하여, 회사의 목표주가도 상향. 다만, 경쟁사와 벌어진 밸류에이션 격차를 감안하여 투자의견은 중립으로 하향.'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 34,000원(+21.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 04월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 16일 최고 목표가인 35,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 34,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,857원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,857원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 25,000원 보다는 36.0% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,182원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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