[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'GM의 Ultium Platform 판매량 점진적 개선 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q24 실적은 AMPC를 제외할 경우 전분기비 적자가 확대. 유럽 공장 부진이 길어짐. GM은 이번 실적발표에서도 전기차 판매량 전망치를 고수. 하반기 중 전기차 사업부의 공헌이익률 흑자 전환을 언급한 것을 감안하면 이후 적극적인 판매를 통해 올해 가이던스를 충족하려는 계획으로 판단. GM 전기차 판매량 크게 증가할 수 있는 기점에 들어서고 있음. 확인 시 주가 반등 기대. 최근 Tesla향 전극 판매 관련 언론 보도 있었음. 미국 1Q24 태양광 설치량 급증. ESS 설치량도 급증.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2Q24 실적 역시 AMPC를 제외할 경우 적자 지속. 다만, AMPC가 증가하는 것도 의미가 있음. 미국향 매출의 가장 중요한 GM은 올해 전기차 판매 가이던스를 유지. 하반기 판매 증가 기대. Tesla향 원통형 배터리 역시 점진전 개선 전망. 향후 4680배터리 양산되는 하반기 물량 회복 전망. 당사는 Tesla가 배터리 내재화보다는 외부 의존도가 높아질 것으로 전망. 유럽 판매량 부진은 아쉬움. 하지만 배터리 가격이 하락하는 시점에서 유럽 OEM들도 일정부분 전기차 판매 회복 전망. 또한 하반기 유럽의 대중국 전기차 관세 부과로 여건은 개선.'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2024년 04월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 760,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 540,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 509,762원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 509,762원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 610,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 509,762원은 직전 6개월 평균 목표가였던 642,818원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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