[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '비수기에도 좋은 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 208,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '1Q24 매출액 3조 2,473억원(YoY -4.5%), 영업이익 2,259억원(YoY +16.2%), 지배순이익 2,109억원(YoY +4.2%). 영업이익 기준 컨센서스 상회. 1분기 SI시장 비수기에도 클라우드 매출 YoY +29.5% 성장하며, IT 서비스 매출 1조 5,536억원(YoY +5.7%) 기록. 내륙 운송 물동량 감소 영향으로 물류 매출 1조 6,937억원(YoY -12%) 기록. 영업이익(률)의 높은 개선은 고마진의 클라우드 매출 고성장과 물류 일회성 이익 발생에 기인. 영업외이익(지배순이익) 상승은 환율 상승에 따른 외화자산평가/처분이익에 기인'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '생성형 AI 서비스 수요 증가에 따른 GPU 서비스 매출 증가, 공공 및 금융 등 보안이 중요한 업종 중심으로 MSP 수요 증가, 최근 출시된 기업용 AI 플랫폼 '패브릭스' 등 IT서비스 부문은 클라우드 중심으로 외형 성장 지속 예상. 반면 AI 플랫폼 및 서비스 구축을 위한 투자 증가로 이익률 개선은 제한적일 전망. 물류부문은 글로벌 운임 하향 안정화 전망되지만, '첼로 스퀘어' 고객 및 매출이 급증(1Q24 매출액 2,550억원, YoY +381%; 가입고객 12,200여개사, YoY +133%)하고 있어 전체적인 매출은 소폭 증가하는 가운데 원가효율화로 이익(률)은 개선될 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 208,000원 -> 208,000원(0.0%)
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 208,000원은 2024년 01월 26일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 208,000원과 동일하다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 210,857원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 208,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 210,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 210,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,200원 대비 20.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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