[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 11일 삼성중공업(010140)에 대해 '잠시 소강. 하반기 수주와 실적 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '적정주가가 12,500원으로 상향. 2Q보다는 3Q24부터 다시 실적 점프. 연말 FLNG 수주 기대. 여태 선호주였지만 짧게 2Q24에는 모멘텀이 많지 않음. 그러나 3Q24부터 해양 건조 증가로 연간 4.0% OPM을 향해 실적 점프업. 그리고 모잠비크 FLNG를 연말까지 수주 대기'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2Q24는 1Q24 정도의 실적 예상. 연간 영업이익 0.4조원(OPM 4.1%)를 맞추는 경로는 하반기에 5~6%의 OPM을 향해 감. 하반기 FLNG 건조량이 늘면서 실적 점프업 기대'라고 밝혔다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 12,500원(+13.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2024년 02월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 11,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,500원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,943원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,943원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 13,700원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,943원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,867원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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