[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 20일 BGF리테일(282330)에 대해 '되살아나는 실적 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
흥국증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2분기 연결기준 매출액 2.2조원(+6.3% YoY), 영업이익 842억원(+7.8% YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 실적을 기록할 전망. 최근 3분기 연속 부진한 실적을 기록했지만, 올해 2분기부터 개선될 실적 모멘텀은 주가 상승 반전의 동인으로 작용할 것으로 판단함. 주주환원 확대에 대한 전향적인 노력이 결부된다면 주가 재평가는 가속화될 것임'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2024년 연간 연결기준 매출액 8.7조원(+6.0% YoY), 영업이익 2,648억원(+4.6% YoY)으로 수정 전망함. 고금리와 고물가 지속과 함께 소비심리 약화 등 전반적인 소비경기침체로 인해 경기방어적 성격이 짙은 편의점 채널은 올해에도 견조한 업황 흐름이 지속 가능할 것임.'라고 밝혔다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 04월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,467원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 160,000원은 24년 05월 03일 발표한 한화투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 176,467원 대비 -9.3% 낮은 수준으로 BGF리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,611원 대비 -14.6% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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