[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 08일 BGF리테일(282330)에 대해 '하반기를 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2조2,683억원(+8% y-y), 741억원 (-5% y-y) 전망. 기존점 성장률은 +2% 수준으로 추정. 성수기 시즌으로 진입 했으며 더운 날씨 또한 동사 영업환경에 긍정적이었으나 당초 전망 대비로는 다소 아쉬운 매출 성과가 예상. 내수 소비 침체가 가성비 채널에 해당하는 편의 점에까지 영향을 미친 것으로 추정. 전년 대비 임차료 부담이 증가해 있는 만큼 영업이익 증가를 위해서는 이보다 높은 매출 성장이 필요하다고 판단. 목표주가를 15만원으로 기존 대비 12% 하향. 편의점 산업 성장률 둔화를 고려한 밸류에이션 변경 때문. 역사적 PER 밴드 하단을 하회하고 있는 만큼 하반기 실적 턴어라운드와 함께 반등 가능할 것.'라고 분석했다.


◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 05월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,133원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 175,133원 대비 -14.4% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 160,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,056원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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