[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 HD현대미포(010620)에 대해 '2Q24 Review: 날쌘 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '영업적자 컨센서스를 반박한 영업이익률 +1.5%.mix 개선과 공정 인식 가속으로 인해 하반기 예상 영업이익률 +3.0~3.5%. 취소된 RoPax 2척은 1) 공정의 보틀넥 해소와 2) 고수익성 일감 확보라는 전화위복. 24개월 선행 적정주가 120,000원으로 상향 조정 - 2027~28년 인도기준 슬롯에 대한 수주 영업 원활, 2026년 실적 기대감 상승. 2027~28년 인도기준 슬롯에 대한 영업이 마무리되면, 2026년 실적을 적용하는 시기는 수순이며 2026년 예상 ROE는 18.5%.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2분기 매출액 1조 1,291억원(+9.3% YoY, +12.9% QoQ), 영업이익은 174억원으로 흑자전환에 성공. 영업이익률은 +1.5%(+6.6%p YoY, +2.6%p QoQ)을 공시. 영업적자를 예상한 컨센서스 대비 호실적을 경험한 배경에는 1) 생산 안정화 및 가속화를 통한 영업레버리지 효과와 2) P/C선 중심으로 mix가 개선되는 구간에서 공정률 방식의 매출인식 효과가 있음.'라고 밝혔다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 120,000원(+9.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2024년 07월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 30일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,077원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,417원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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