[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '탄탄한 펀더멘털 × 가스전 기대감'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
유진투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '실적 수정, 목표주가 88,000원(+26%)으로 상향, 투자의견 BUY 유지. 대왕고래 프로젝트 기대감 연말까지 지속 전망. 3Q24 매출액 9조원(+20%qoq, +24%yoy), 영업이익 3,138억원(-10%qoq, +1%yoy)으로 전년 대비 증익 지속 전망. 미얀마 가스전 추가 투자로 인한 비용회수(Cost recovery) 증가 덕분. 해외 가스전은 투자한 지분만큼 물량을 정산 받는 구조로 이루어져 있는데, 정부에 로열티를 제공하고 투자 비용을 회수. 시장의 우려로 지속 제기되던 비용회수에 대한 리스크가 완화되었다는 점에서 긍정적으로 해석 가능'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2Q24 매출액 8조원(+7%qoq, -7%yoy), 영업이익 3,497억원(+32%qoq, -2%yoy), 당기순이익 1,896억원(+4%qoq, -14%yoy)으로 당사 추정과 시장 컨센서스를 크게 상회하는 호실적 시현. '라고 밝혔다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 88,000원(+25.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2024년 04월 26일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 25.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 79,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 88,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,500원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,500원 대비 16.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 94,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,700원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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