[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)에 대해 '아쉬운 천궁-II 매출 그러나 파이프라인은 견고'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG디펜스앤에어로스페이스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)에 대해 '▶ 3분기 Review: 아쉬운 천궁-II 매출과 환영향. 3분기 실적은 매출 1조 713억원(YoY+2.1%), 영업이익 676억원(YoY-24.5%, OPM 6.3%)로 매출과 영업이익 각각 시장 기대치 대비 14%, 35% 하회하였다. ▶ 4분기 집중될 비용 부담. 그러나 연간 OPM 가이던스 8% 달성 전망 ▶ 투자의견 '매수' 유지. 목표주가 57만원으로 49% 하향: 중동 천궁 진행률추정치 하향조정 및 개발비 확대 가능성에 따른 수익성 추정치 하향에 기인하며, 국내 입찰참가 제한 리스크 반영, 목표 P/E에 40% 할인 적용하였다(33.8배→20.3배). 방위사업청의 24개월 국내 사업 입찰참가 제한 처분 및 추가 제재 가능성으로 최근 한달 간 동사 주가는 45% 이상 하락하였다. 다만 집행제재 정지신청 인용 시(11월 20일 이전 발표 예정), 본안 판결까지 이번 제재의 국내 사업 영향은 제한적일 전망이며, 이후 거론되고 있는 추가 제재 가능성 역시 아직 결정된 바가 없어 경과를 지켜봐야 한다. 또한 동사의 성장 Driver인 수출사업은 이번 제재와 무관하며, 지속되는 미사일 쇼티지 속 동사의 글로벌 수출 파이프라인은 지속 확장 중이다.
'라고 분석했다.


◆ LIG디펜스앤에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,120,000원 -> 570,000원(-49.1%)
미래에셋증권 정세훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2026년 09월 30일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,120,000원 대비 -49.1% 감소한 가격이다.


◆ LIG디펜스앤에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 827,955원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 827,955원 대비 -31.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 430,000원 보다는 32.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LIG디펜스앤에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 827,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,028,235원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 LIG디펜스앤에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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